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Gestión
de Cuentas por
Cobrar y por Pagar |
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Facturas
de clientes y proveedores:
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>Importación
(EDI) |
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>Edición
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>Validación
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| > |
Gestión
de vencimientos:
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>Fechas
de vencimientos
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>Formato
de cobro/pago |
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>Estatus
de pagos (bloqueos) |
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>Divisiones
y fusiones de los
vencimientos |
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Gestión
de Bancos |
| > |
Gestión
de bancos en divisas
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| > |
Gestión
de pools bancarios
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| > |
Introducción y
cálculo a priori
de condiciones
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Gestión
de Divisas |
| > |
Importación o introducción
de tipos de cambio
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| > |
Gestión
de diferencias
de cambio, de conversión
y desviaciones
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| > |
Divisa de transacción
e histórico de
cambios
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Gestión
de Cobros y Pagos |
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Mediante
cheques, letras,
transferencias...
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| > |
Imputación de pagos
en:
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>Factura
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>Abono
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>Pedido
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>Extracto
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>Cuenta
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>Asiento
Contable |
| > |
Operaciones
diversas: Inter-planta,
inter-divisas (automático)
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| > |
Búsqueda
de factura por
importe |
| > |
Cobros
anticipados: control
en pedido y su
imputación total
o parcial en factura. |
| > |
Propuesta
automática de pago/cobro: |
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>Por
forma de pago
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>Por
banco |
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>Con
importes máximos |
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>Introducción
de pools bancarios |
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>Compensación
de cuentas por
cobrar y cuentas
por pagar
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Gestión
del Riesgo de Clientes |
| > |
Control del límite
de crédito
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| > |
Visualización
de una cuenta con
zoom sobre el conjunto
de transacciones
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| > |
Prórroga de efectos
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| > |
Edición
y gestión de reclamaciones |
| > |
Gestión
de impagados e
incidencias de
pago |
| > |
Seguro
de crédito |
| > |
Bloqueo/desbloqueo
de cuentas en modo
normal o automático |
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Edición
de Extractos por
Banco |
| > |
Generación
de remesas manual
o automática
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| > |
Envío
de efectos al cobro
y al descuento
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| > |
Propuesta
de envío de efectos
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| > |
Descarga y fusión
de extractos
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Gestión
de Diferencias
de Pago |
| > |
Pagos parciales |
| > |
Diferencias de
pagos |
| > |
Descuentos
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| > |
Diferencias
de cambio |
| > |
Otras
cuentas de diferencias
(descuentos, gastos...)
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Condiciones
y Formas de Pago |
| > |
Tipología
parametrizable
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| > |
Gestión multi-vencimiento:
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>
Forma de pago por
vencimiento
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>Clientes
y proveedores
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>Reglas
de reparto en porcentajes
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>Reglas
de reparto de importes
con IVA |
| > |
Condición
sustitutiva por
importe
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| > |
Días
excluidos del vencimiento |
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Importación
y Conciliación
de Extractos |
| > |
Conciliación
automática del
importe o número
de asiento
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| > |
Conciliación
semi-automática
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| > |
Conciliación manual
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Edición
de Albaranes por
Pagar |
| > |
Gestión
con aprobación
multi-nivel
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Emisión
de Cheques |
| > |
Estado
y control de cheques
por firmar
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| > |
Edición
de cheques o pagarés
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Edición
de Avisos de Domiciliaciones |
| > |
Generación de extractos
de aviso de domiciliación:
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|
>Manual
|
|
>Automática
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| > |
Importación
de ficheros de
domiciliación del
banco |
| > |
Cotejo
manual o automático
con cartera de
efectos |
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| Emisión
de Letras |
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Edición
de Transferencias
por Emitir |
| > |
Extractos
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Edición
de Operaciones
Diversas |
| > |
Bancos
o cajas
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Seguimiento
de Tesorería |
| > |
Control
de flujos de tesorería
previstos
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| > |
Asignación
e información por
banco |
| > |
Estado de los documentos
pendientes
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|
Enlace
Bancario |
| > |
Gestión de transferencias
|
| > |
Gestión
de extractos |
| > |
Importación de
apunte bancarios
|
| > |
Gestión
de emisión de efectos |
| > |
Estructura
del fichero parametrizable
por banco |
| > |
Normativa
CSB |
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